湖南金管资产管理有限公司|互联网金融/小额贷款

工作描述：1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
2、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
3、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
4、负责做好工资、补助等的造册发放工作。
5、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
6、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
7、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。
8、及时与银行对账、作好银行对账调节表。
9、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
10、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。
11、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。
12、完成领导交办的其他工作。

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工作描述：1、货币资金核算
　　①办理现金收付，严格按规定收付款项。
　　②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
　　③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
　　④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
　　⑤保管有关印章，登记注销支票。
　　⑥复核收入凭证，办理销售结算。
2、往来结算
　　①办理往来结算，建立清算制度。
　　②核算其他往来款项，防止坏账损失。
3、工资结算
　　①执行工资计划，监督工资使用。
　　②审核工资单据，发放工资奖金
　　③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。
4、账务处理
①负责公司日常业务的财务核对，核算，监督。
②负责对物品领用情况进行监督检查。
③负责公司明细分类账的记账，结账，核对。
④根据凭证做公司内账，跟总公司核对代收，代付的所有明细账及其账务处理。
⑤对会计资料及有关经济资料，按月进行整理，装订，做到单据完整，凭证整洁，美观，易查。
⑥配合主

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工作描述：1、现金及银行存款管理：根据相应的现金及银行存款管理制度，每日逐笔登记货币资金表及银行存款调节表，做到账实相符 　
2、日常报销：复核日常报销凭证，严格按照公司制度进行支付，确保报销工作的正确规范 　
3、货款支付：负责对预付款的单据进行复核，对审批通过后的支付货款 　　
4、借款管理：按照公司借款管理制度支付借款并负责催收，对到期未还的借款及时汇报上报 
5、原始凭单的管理：每日整理收、支完毕的原始凭单，妥善保管并按照流程完整转交 　
6、核销单据：根据收、支款，核销相应凭单并统计超期应收，提交财务经理及时登记开出的发票和收到的发票信息，对超期应收提交会计复核 　　
7、负责对接各个票据平台的签收、融资及相关业务处理；　　
8、开具增值税专用发票发票，处理发票相关事宜（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。
（5）开具增值税发票以及审核及登记
（6）开具项目外管证及督促项目及时预缴、核销
（7）办理各种平台的的票据及金融融资
（8）整理各个项目的成本费用并进行归集和分配
（9）做记账凭证并登账
（10）月末对费用进行核算
（11）统计各项费用的指标考核结果并上报领导